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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 626.00 | 1 769.00 | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 608.00 | 3 086.00 | 14 522.00 | 17 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 668.00 | 20 923.00 | 16 745.00 | 37 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 577.00 | 24 635.00 | 39 942.00 | 64 577.00 |
BP En cours de production de services | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 034.00 | 7 537.00 | 494 497.00 | 502 034.00 |
BZ Autres créances | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CF Disponibilités | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 853.00 | 7 537.00 | 906 316.00 | 913 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 430.00 | 32 172.00 | 946 258.00 | 978 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DG Autres réserves | 628 629.00 | | | 628 629.00 |
DH Report à nouveau | -116 931.00 | | | -116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 641 215.00 | | | 641 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 043.00 | | | 305 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 258.00 | | | 946 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 043.00 | | | 305 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
FG Production vendue services | 1 677 104.00 | | 1 677 104.00 | 1 677 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 867.00 | | 1 717 867.00 | 1 717 867.00 |
FM Production stockée | | | 31 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 579.00 | | | -26 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 603.00 | | | 1 762 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 792.00 | | | 1 746 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 564.00 | | 26 432.00 | 41 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 64 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 55 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | | 24 037.00 | 32 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 831.00 | 11 373.00 | 1 569.00 | 14 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | 10 747.00 | 1 569.00 | 14 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 493 268.00 | 493 268.00 | | 493 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 676.00 | 555 069.00 | 12 607.00 | 567 676.00 |
VW T.V.A. | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 043.00 | 305 043.00 | | 305 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 265 301.00 | | | 265 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
YT Sous‐traitance | 744 499.00 | | | 744 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 573.00 | | | 192 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 210.00 | | | 1 253 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |