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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | 10 941.00 | 621.00 | 11 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 248.00 | 17 539.00 | 709.00 | 18 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 172.00 | 17 539.00 | 94 633.00 | 112 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | 70 671.00 | 85 729.00 | | 70 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | 21 602.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 85 192.00 | 114 969.00 | | 85 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 480.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 3 637.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441.00 | 8 685.00 | | 9 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 633.00 | 123 653.00 | | 94 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 441.00 | 8 685.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 089.00 | | 667.00 | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 18 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 11 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | | 667.00 | 14 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 109.00 | 1 938.00 | 3 509.00 | 19 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 1 938.00 | 3 509.00 | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |