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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 620 134.00 | 501 890.00 | 118 244.00 | 620 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 613.00 | 208 645.00 | 158 969.00 | 367 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 714.00 | 615 641.00 | 224 073.00 | 839 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 255.00 | 1 328 164.00 | 668 091.00 | 1 996 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 232.00 | 1 328 164.00 | 758 067.00 | 2 086 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 789.00 | | | 719 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 577.00 | | | 745 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 067.00 | | | 758 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 133.00 | | | 298 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FG Production vendue services | 356 394.00 | | 356 394.00 | 356 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 405.00 | | | 379 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 786.00 | | | 378 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 570.00 | | 86 686.00 | 1 909 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 240.00 | | 86 675.00 | 1 800 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 11.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 952.00 | 116 213.00 | | 1 211 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 963.00 | 116 213.00 | | 1 209 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 719 789.00 | 272 345.00 | | 719 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 577.00 | 298 133.00 | | 745 577.00 |