| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
AH Fonds commercial | 702 675.00 | | 702 675.00 | 702 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 850 979.00 | 281 218.00 | 569 761.00 | 850 979.00 |
AP Constructions | 5 637 124.00 | 3 976 514.00 | 1 660 609.00 | 5 637 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 895.00 | 1 188 475.00 | 471 419.00 | 1 659 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 179.00 | 808 936.00 | 58 243.00 | 867 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897 754.00 | | 2 897 754.00 | 2 897 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 226 306.00 | 6 474 558.00 | 6 751 748.00 | 13 226 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 078 953.00 | 397 412.00 | 22 681 541.00 | 23 078 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700 394.00 | 797 548.00 | 13 902 846.00 | 14 700 394.00 |
BZ Autres créances | 888 181.00 | | 888 181.00 | 888 181.00 |
CF Disponibilités | 1 829 339.00 | | 1 829 339.00 | 1 829 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 030.00 | | 393 030.00 | 393 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 897 955.00 | 1 194 960.00 | 39 702 995.00 | 40 897 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 124 262.00 | 7 669 518.00 | 46 454 743.00 | 54 124 262.00 |
CU Autres participations | 144 920.00 | 59 004.00 | 85 916.00 | 144 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 207.00 | -2 775 468.00 | | -3 278 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 562.00 | -1 002 738.00 | | -238 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 230.00 | 5 021 792.00 | | 5 283 230.00 |
DP Provisions pour risques | 139 523.00 | 28 000.00 | | 139 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 131.00 | 232 345.00 | | 264 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 654.00 | 260 345.00 | | 403 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 271 395.00 | 9 502 789.00 | | 8 271 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 096.00 | 5 000 096.00 | | 5 000 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 555.00 | 60 739.00 | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 410.00 | 10 077 536.00 | | 8 896 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 813.00 | 925 145.00 | | 883 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 73 604.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 17 445 102.00 | 23 328 415.00 | | 17 445 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 767 858.00 | 48 968 325.00 | | 40 767 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 454 743.00 | 54 250 463.00 | | 46 454 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 684 027.00 | 144 901.00 | 132 828 928.00 | 132 684 027.00 |
FG Production vendue services | 1 885 007.00 | -7 667 559.00 | -5 782 551.00 | 1 885 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 569 035.00 | -7 522 657.00 | 127 046 377.00 | 134 569 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 491 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 218 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 235 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 229.00 | |
GE Autres charges | | | 93 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 024 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 507 138.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 762 460.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 782.00 | 30 637.00 | | 94 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 782.00 | 918 551.00 | | 94 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 949.00 | -156 090.00 | | -93 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 766 600.00 | 85 267 354.00 | | 127 766 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 005 162.00 | 86 270 092.00 | | 128 005 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 562.00 | -1 002 738.00 | | -238 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 198 587.00 | | 2 963 901.00 | 11 198 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 590.00 | 46 591.00 | 13 226 306.00 | 889 590.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 590.00 | 46 591.00 | 9 251 791.00 | 889 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 938.00 | | | 808 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099 965.00 | | 2 088 008.00 | 8 099 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 521.00 | | 875 892.00 | 2 189 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111 678.00 | 327 881.00 | 46 591.00 | 6 111 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973 855.00 | 327 881.00 | 46 591.00 | 5 973 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 345.00 | 216 038.00 | 72 728.00 | 260 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 012.00 | 301 400.00 | | 96 012.00 |
6T Sur comptes clients | 961 848.00 | 95 186.00 | 259 486.00 | 961 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 450.00 | 396 586.00 | 259 486.00 | 1 139 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 795.00 | 612 624.00 | 332 214.00 | 1 399 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 816.00 | 332 214.00 | |
UG ‐ Financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 096.00 | | | 5 000 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 410.00 | 8 896 410.00 | | 8 896 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 774.00 | 399 774.00 | | 399 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 203.00 | 452 203.00 | | 452 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 875.00 | 954 875.00 | | 954 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 905.00 | 245 905.00 | | 245 905.00 |
UP Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897 754.00 | 2 897 754.00 | | 2 897 754.00 |
UX Autres créances clients | 13 734 004.00 | 13 734 004.00 | | 13 734 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 390.00 | 966 390.00 | | 966 390.00 |
VB T. V. A. | 558 701.00 | 558 701.00 | | 558 701.00 |
VC Groupe et associés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271 395.00 | 8 271 395.00 | | 8 271 395.00 |
VI Groupe et associés | 16 490 227.00 | 16 490 227.00 | | 16 490 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 030.00 | 393 030.00 | | 393 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 879 514.00 | 18 879 361.00 | 152.00 | 18 879 514.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 745 303.00 | 35 745 207.00 | | 40 745 303.00 |