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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 567.00 | 118 133.00 | 117 434.00 | 235 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 848.00 | | 986 848.00 | 986 848.00 |
BF Prêts | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 774.00 | 122 877.00 | 1 202 897.00 | 1 325 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262 941.00 | 234 696.00 | 2 028 245.00 | 2 262 941.00 |
CF Disponibilités | 1 011 708.00 | | 1 011 708.00 | 1 011 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 341.00 | 234 696.00 | 3 176 645.00 | 3 411 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 115.00 | 357 573.00 | 4 379 542.00 | 4 737 115.00 |
CU Autres participations | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 269.00 | 104 783.00 | | 126 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 172.00 | 252 172.00 | | 252 172.00 |
DG Autres réserves | 1 035 074.00 | 826 582.00 | | 1 035 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 436.00 | 429 701.00 | | 88 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 951.00 | 4 411 239.00 | | 4 299 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 415.00 | 25 764.00 | | 12 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 140.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 7 282.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 873.00 | 3 627.00 | | 61 873.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 591.00 | 37 273.00 | | 79 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 542.00 | 4 448 511.00 | | 4 379 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 591.00 | 24 858.00 | | 79 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 276 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 277 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 856.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 760 318.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 517 563.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 513.00 | 1 576 421.00 | | 509 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 077.00 | 1 146 720.00 | | 421 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 436.00 | 429 701.00 | | 88 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 385.00 | | 1 600.00 | 1 361 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 211.00 | 1 090 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 211.00 | 1 325 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 967.00 | | 1 600.00 | 233 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 418.00 | | | 1 127 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 214.00 | 34 419.00 | | 77 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 214.00 | 34 419.00 | | 77 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 760.00 | 234 696.00 | 266 760.00 | 266 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 004.00 | 234 696.00 | 266 760.00 | 278 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 004.00 | 234 696.00 | 266 760.00 | 278 004.00 |
UG ‐ Financières | | 234 696.00 | 266 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 848.00 | | 986 848.00 | 986 848.00 |
UP Prêts | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 283.00 | 136 691.00 | 991 592.00 | 1 128 283.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |