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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 713.00 | 18 676.00 | 47 037.00 | 65 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 498.00 | 107 812.00 | 76 686.00 | 184 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 211.00 | 126 488.00 | 224 723.00 | 351 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CF Disponibilités | 627 318.00 | | 627 318.00 | 627 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 437.00 | | 785 437.00 | 785 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 648.00 | 126 488.00 | 1 010 160.00 | 1 136 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 734 006.00 | | | 734 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
DL TOTAL (I) | 794 238.00 | | | 794 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 922.00 | | | 215 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 160.00 | | | 1 010 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 922.00 | | | 215 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 846.00 | | 65 944.00 | 298 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 351 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 579.00 | 250 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 846.00 | | 65 944.00 | 197 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 623.00 | 40 287.00 | 6 421.00 | 92 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 623.00 | 40 287.00 | 6 421.00 | 92 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 119.00 | 158 119.00 | | 158 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 119.00 | 158 119.00 | 2 000.00 | 160 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 922.00 | 215 922.00 | | 215 922.00 |