| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 117.00 | 23 883.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 117.00 | 23 883.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 875.00 | | 207 875.00 | 207 875.00 |
BZ Autres créances | 708 920.00 | | 708 920.00 | 708 920.00 |
CF Disponibilités | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 858.00 | | 946 858.00 | 946 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 858.00 | 117.00 | 970 741.00 | 970 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 077.00 | 11 075.00 | | 61 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 080.00 | 50 002.00 | | 60 080.00 |
DL TOTAL (I) | 946 157.00 | 886 077.00 | | 946 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 36 110.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 1 460.00 | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 583.00 | 37 570.00 | | 24 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 741.00 | 923 647.00 | | 970 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 505.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 171.00 | 439 367.00 | | 442 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 091.00 | 389 365.00 | | 382 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 080.00 | 50 002.00 | | 60 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UX Autres créances clients | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VC Groupe et associés | 700 037.00 | 23 421.00 | 676 617.00 | 700 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 795.00 | 240 178.00 | 676 617.00 | 916 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |