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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 466.00 | 54 277.00 | 189.00 | 54 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 938.00 | 35 552.00 | 12 386.00 | 47 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 416.00 | 391 556.00 | 220 859.00 | 612 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 522.00 | 481 386.00 | 273 136.00 | 754 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BZ Autres créances | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CF Disponibilités | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 114.00 | 481 386.00 | 402 728.00 | 884 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | 3 477.00 | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 905.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 4 232.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 173 824.00 | 176 616.00 | | 173 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 709.00 | 200 408.00 | | 163 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 781.00 | 19 967.00 | | 18 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 31 763.00 | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 529.00 | 13 808.00 | | 20 529.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 4 794.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 904.00 | 270 742.00 | | 228 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 728.00 | 447 358.00 | | 402 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 545 011.00 | | 545 011.00 | 545 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 133.00 | | 546 133.00 | 546 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | 5 900.00 | | -3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 482.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 786.00 | 529 059.00 | | 561 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 578.00 | 524 826.00 | | 560 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 4 232.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 974.00 | | 51 549.00 | 702 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 272.00 | | 51 549.00 | 663 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 087.00 | 31 299.00 | | 450 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 087.00 | 31 299.00 | | 450 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 077.00 | 22 733.00 | 75 344.00 | 98 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 633.00 | 14 390.00 | 50 019.00 | 65 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 905.00 | 102 318.00 | 125 363.00 | 228 905.00 |