| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 249.00 | 720.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 586.00 | 76 268.00 | 17 318.00 | 93 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 680.00 | 80 953.00 | 45 727.00 | 126 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 636.00 | 80 953.00 | 68 683.00 | 149 636.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 746.00 | -52 533.00 | | -29 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 788.00 | 22 787.00 | | -12 788.00 |
DL TOTAL (I) | -33 734.00 | -20 946.00 | | -33 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 745.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 215.00 | 36 787.00 | | 29 215.00 |
EA Autres dettes | 65 281.00 | 66 718.00 | | 65 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 417.00 | 110 250.00 | | 102 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 683.00 | 89 304.00 | | 68 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FG Production vendue services | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 6 554.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 6 554.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 33 549.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 790.00 | 168 325.00 | | 129 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 578.00 | 145 538.00 | | 142 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 788.00 | 22 787.00 | | -12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640.00 | 10 589.00 | 1 051.00 | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |