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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 469 510.00 | | 469 510.00 | 469 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 244.00 | | 1 713 244.00 | 1 713 244.00 |
BZ Autres créances | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
CF Disponibilités | 376 994.00 | | 376 994.00 | 376 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 664.00 | | 2 904 664.00 | 2 904 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 664.00 | | 2 904 664.00 | 2 904 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 3 419.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 163 665.00 | 137 790.00 | | 163 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 058.00 | 27 237.00 | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 618 004.00 | 578 946.00 | | 618 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 930.00 | 70.00 | | 150 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 996.00 | 1 269 227.00 | | 2 036 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 133 609.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 836.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 660.00 | 1 403 742.00 | | 2 286 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 664.00 | 1 982 688.00 | | 2 904 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 660.00 | 1 403 742.00 | | 2 286 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 930.00 | 70.00 | | 150 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 996.00 | 2 036 996.00 | | 2 036 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058 161.00 | 2 058 161.00 | | 2 058 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 161.00 | 2 058 161.00 | | 2 058 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 660.00 | 2 286 660.00 | | 2 286 660.00 |