| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 401.00 | 31 963.00 | 16 439.00 | 48 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 845.00 | 134 098.00 | 99 747.00 | 233 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 200.00 | 166 061.00 | 331 138.00 | 497 200.00 |
BT Marchandises | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 443.00 | 166 061.00 | 449 382.00 | 615 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 273 065.00 | 220 788.00 | | 273 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 52 277.00 | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 322 806.00 | 281 535.00 | | 322 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 209.00 | 118 542.00 | | 36 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 28 211.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 13 787.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | 48 677.00 | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 577.00 | 211 031.00 | | 126 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 382.00 | 492 566.00 | | 449 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 431.00 | 27 392.00 | 18 761.00 | 157 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 431.00 | 27 392.00 | 18 761.00 | 157 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 209.00 | 18 598.00 | 17 612.00 | 36 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 577.00 | 108 966.00 | 17 612.00 | 126 577.00 |