| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 095.00 | 8 483.00 | 12 611.00 | 21 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 36 831.00 | 1 790.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 716.00 | 45 314.00 | 14 402.00 | 59 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 316.00 | 45 314.00 | 24 001.00 | 69 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -3 766.00 | -3 766.00 | | -3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | 2 721.00 | | 4 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | 14 055.00 | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 3 124.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | 5 073.00 | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 7 348.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 296.00 | 32 324.00 | | 19 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001.00 | 37 027.00 | | 24 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 296.00 | 31 221.00 | | 19 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 829.00 | 5 486.00 | | 39 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 829.00 | 5 486.00 | | 39 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |