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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 395.00 | 45 309.00 | 87 086.00 | 132 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543 513.00 | 7 080 322.00 | 463 191.00 | 7 543 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 085.00 | 1 415 720.00 | 246 365.00 | 1 662 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 084.00 | | 678 084.00 | 678 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016 776.00 | 8 541 350.00 | 1 475 426.00 | 10 016 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 479.00 | | 1 696 479.00 | 1 696 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 387.00 | | 922 387.00 | 922 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 727.00 | | 1 395 727.00 | 1 395 727.00 |
BZ Autres créances | 652 154.00 | | 652 154.00 | 652 154.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 893.00 | | 4 692 893.00 | 4 692 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 669.00 | 8 541 350.00 | 6 168 319.00 | 14 709 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 012.00 | 850 012.00 | | 850 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 498.00 | 651 676.00 | | 1 547 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 161.00 | 895 822.00 | | 1 294 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 672.00 | 2 482 511.00 | | 3 776 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 183.00 | 657 701.00 | | 817 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 183.00 | 657 701.00 | | 817 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 647.00 | 630 959.00 | | 491 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 250.00 | 338 348.00 | | 405 250.00 |
EA Autres dettes | 677 567.00 | 327 933.00 | | 677 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 464.00 | 1 362 785.00 | | 1 574 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 319.00 | 4 502 998.00 | | 6 168 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 046 891.00 | 1 455 373.00 | 10 502 264.00 | 9 046 891.00 |
FG Production vendue services | 202 044.00 | 152 962.00 | 355 006.00 | 202 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 935.00 | 1 608 335.00 | 10 857 270.00 | 9 248 935.00 |
FM Production stockée | | | 279 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 827 035.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 012 584.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 2 969.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 040.00 | 4 480 994.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | 4 483 963.00 | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 528 621.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 724.00 | -61 888.00 | | 355 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 473.00 | 12 489 548.00 | | 11 336 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 312.00 | 11 593 726.00 | | 10 042 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 161.00 | 895 822.00 | | 1 294 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 317 096.00 | | 841 539.00 | 9 317 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 860.00 | 10 016 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 860.00 | 9 883 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 191.00 | | 97 204.00 | 35 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281 905.00 | | 743 635.00 | 9 281 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367 564.00 | 307 605.00 | 133 820.00 | 8 367 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 847.00 | 11 462.00 | | 33 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333 717.00 | 296 143.00 | 133 820.00 | 8 333 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 701.00 | 165 768.00 | 6 285.00 | 657 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 047.00 | | 190 977.00 | 184 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 047.00 | | 190 977.00 | 184 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 749.00 | 165 768.00 | 197 262.00 | 841 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 647.00 | 491 647.00 | | 491 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 088.00 | 165 088.00 | | 165 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 843.00 | 321 843.00 | | 321 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 727.00 | 1 395 727.00 | | 1 395 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VC Groupe et associés | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VI Groupe et associés | 355 724.00 | 355 724.00 | | 355 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 545.00 | 314 545.00 | | 314 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 201.00 | 2 073 201.00 | | 2 073 201.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 464.00 | 1 574 464.00 | | 1 574 464.00 |