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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 123.00 | 563 487.00 | 21 636.00 | 585 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 403.00 | 480 047.00 | 175 356.00 | 655 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 191.00 | 1 049 386.00 | 277 804.00 | 1 327 191.00 |
BT Marchandises | 815 232.00 | 6 874.00 | 808 359.00 | 815 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BZ Autres créances | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 767.00 | 6 874.00 | 905 894.00 | 912 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 958.00 | 1 056 260.00 | 1 183 698.00 | 2 239 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 809.00 | 29 476.00 | | 41 809.00 |
DG Autres réserves | 133 626.00 | 124 309.00 | | 133 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 979.00 | 61 664.00 | | 48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 291 294.00 | 282 329.00 | | 291 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 894.00 | 729 220.00 | | 561 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 515.00 | 840.00 | | 26 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 189 784.00 | | 167 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 954.00 | 99 848.00 | | 127 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 932.00 | | |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 8 898.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 403.00 | 1 036 523.00 | | 892 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 698.00 | 1 318 852.00 | | 1 183 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 398.00 | 688 788.00 | | 624 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 180.00 | 115 876.00 | | 80 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 499.00 | | 37 691.00 | 1 289 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 835.00 | | 37 691.00 | 1 202 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 006.00 | 96 381.00 | | 953 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 153.00 | 96 381.00 | | 947 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
UX Autres créances clients | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 714.00 | 213 708.00 | 266 892.00 | 481 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
VP Divers | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 520.00 | 94 535.00 | 22 985.00 | 117 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 403.00 | 624 398.00 | 266 892.00 | 892 403.00 |