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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
BZ Autres créances | 2 429 488.00 | | 2 429 488.00 | 2 429 488.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 478.00 | | 2 438 478.00 | 2 438 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 176.00 | | 2 531 176.00 | 2 531 176.00 |
CU Autres participations | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 511 745.00 | 1 292 309.00 | | 1 511 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 493.00 | 219 436.00 | | 148 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 198.00 | 1 548 705.00 | | 1 697 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 332.00 | 639 546.00 | | 615 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 636.00 | 11 527.00 | | 123 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 167.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 979.00 | 656 240.00 | | 767 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 176.00 | 2 270 945.00 | | 2 531 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 979.00 | 56 060.00 | | 182 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 240.00 | | | -40 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 939.00 | 33 438.00 | | 78 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 313.00 | 276 240.00 | | 283 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 820.00 | 56 804.00 | | 134 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 493.00 | 219 436.00 | | 148 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 998.00 | | 299.00 | 122 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 599.00 | | 92 698.00 | 30 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 599.00 | | 92 698.00 | 30 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 998.00 | | 299.00 | 122 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 993.00 | 2 362 993.00 | | 2 362 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 332.00 | 30 332.00 | 585 000.00 | 615 332.00 |
VI Groupe et associés | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 704.00 | 2 429 704.00 | | 2 429 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 979.00 | 182 979.00 | 585 000.00 | 767 979.00 |