| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AP Constructions | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 600.00 | 14 511.00 | 29 089.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 606.00 | 149 643.00 | 91 963.00 | 241 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 091.00 | 176 177.00 | 160 914.00 | 337 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 433.00 | | 5 067 433.00 | 5 067 433.00 |
BZ Autres créances | 1 499 420.00 | | 1 499 420.00 | 1 499 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 5 064 828.00 | | 5 064 828.00 | 5 064 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 384.00 | | 11 701 384.00 | 11 701 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 475.00 | 176 177.00 | 11 862 298.00 | 12 038 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 748.00 | 2 292 217.00 | | 1 744 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613 757.00 | 5 452 530.00 | | 4 613 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 505.00 | 8 074 748.00 | | 6 688 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | 1 822.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 3 600 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 502.00 | 1 311 986.00 | | 1 573 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 040.00 | 1 391 334.00 | | 1 244 040.00 |
EA Autres dettes | 431 656.00 | 1 168 317.00 | | 431 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 414.00 | 1 246 103.00 | | 822 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 793.00 | 8 719 563.00 | | 5 173 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 298.00 | 16 794 311.00 | | 11 862 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 793.00 | 8 719 563.00 | | 4 073 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | 1 822.00 | | 2 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
FG Production vendue services | 17 799 060.00 | | 17 799 060.00 | 17 799 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 895 199.00 | | 17 895 199.00 | 17 895 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 902 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 672 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 675.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 369.00 | 1 334.00 | | 521 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 511.00 | 3 266.00 | | 78 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 880.00 | 4 600.00 | | 599 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 311.00 | 757.00 | | 503 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 315.00 | 2 956.00 | | 46 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 626.00 | 3 713.00 | | 549 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 254.00 | 887.00 | | 50 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109 325.00 | 2 782 208.00 | | 2 109 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 514 121.00 | 18 374 305.00 | | 18 514 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 900 364.00 | 12 921 775.00 | | 13 900 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613 757.00 | 5 452 530.00 | | 4 613 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 734.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 248.00 | | 32 595.00 | 413 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 39 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 753.00 | 337 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 753.00 | 290 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 670.00 | | 32 330.00 | 365 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 596.00 | | 265.00 | 40 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 570.00 | 65 045.00 | 62 438.00 | 173 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 587.00 | 65 045.00 | 62 438.00 | 166 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 502.00 | 1 573 502.00 | | 1 573 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 656.00 | 431 656.00 | | 431 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 414.00 | 822 414.00 | | 822 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 861.00 | 39 596.00 | 265.00 | 39 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 433.00 | 5 067 433.00 | | 5 067 433.00 |
VB T. V. A. | 324 401.00 | 324 401.00 | | 324 401.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 083.00 | 498 083.00 | | 498 083.00 |
VP Divers | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 927.00 | 6 658 662.00 | 265.00 | 6 658 927.00 |
VW T.V.A. | 1 072 048.00 | 1 072 048.00 | | 1 072 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 793.00 | 4 073 793.00 | 1 100 000.00 | 5 173 793.00 |