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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 7 393.00 | 242.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810.00 | 7 568.00 | 3 242.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 417.00 | | 1 319 417.00 | 1 319 417.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 669.00 | | 1 345 669.00 | 1 345 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 479.00 | 7 568.00 | 1 348 911.00 | 1 356 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 715.00 | 1 025 318.00 | | 1 095 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 900.00 | 70 396.00 | | -300 900.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 58.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 803 766.00 | 1 104 683.00 | | 803 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 12 911.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 200.00 | 375 252.00 | | 367 200.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 5 250.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 145.00 | 552 989.00 | | 545 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 911.00 | 1 657 672.00 | | 1 348 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 569.00 | 393 413.00 | | 385 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 144.00 | | 723 144.00 | 723 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 144.00 | | 723 144.00 | 723 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -58.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 201.00 | 891 195.00 | | 723 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 101.00 | 820 798.00 | | 1 024 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 900.00 | 70 396.00 | | -300 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 217.00 | | 7 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 217.00 | | 7 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 16.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | 16.00 | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 417.00 | 1 319 417.00 | | 1 319 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 159 576.00 | | 159 576.00 | 159 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 271.00 | 1 335 271.00 | 3 000.00 | 1 338 271.00 |
VW T.V.A. | 238 443.00 | 238 443.00 | | 238 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 145.00 | 385 569.00 | 159 576.00 | 545 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 946.00 | 10 573.00 | | 11 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 491.00 | 10 145.00 | | 11 491.00 |
ST Autres comptes | 10 196.00 | 10 176.00 | | 10 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 051.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 434.00 | 12 526.00 | | 10 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 380.00 | 23 099.00 | | 22 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 629.00 | 177 370.00 | | 144 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 347.00 | 6 593.00 | | 7 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 687.00 | 32 372.00 | | 33 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |