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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 906.00 | 146 528.00 | 25 378.00 | 171 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 746.00 | 146 528.00 | 106 218.00 | 252 746.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 419.00 | 63 113.00 | 56 306.00 | 119 419.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 026.00 | 63 113.00 | 172 913.00 | 236 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 772.00 | 209 641.00 | 279 132.00 | 488 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 55 514.00 | 37 034.00 | | 55 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 125.00 | 38 480.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 80 732.00 | 90 606.00 | | 80 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 660.00 | 55 395.00 | | 41 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 266.00 | 102 853.00 | | 105 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 15 943.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 553.00 | 45 799.00 | | 31 553.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 3 553.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 400.00 | 223 544.00 | | 198 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 132.00 | 314 150.00 | | 279 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 891.00 | 71 936.00 | | 36 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 580.00 | 25 347.00 | | 27 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 12 741.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 543.00 | 380 594.00 | | 333 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 418.00 | 342 114.00 | | 323 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 125.00 | 38 480.00 | | 10 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 280.00 | 3 040.00 | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 797.00 | | 949.00 | 251 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 956.00 | | 949.00 | 170 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 979.00 | 16 548.00 | | 129 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 979.00 | 16 548.00 | | 129 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 780.00 | 63 113.00 | 57 780.00 | 57 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 780.00 | 63 113.00 | 57 780.00 | 57 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 780.00 | 63 113.00 | 57 780.00 | 57 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 113.00 | 57 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 660.00 | 13 822.00 | 27 838.00 | 41 660.00 |
VI Groupe et associés | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 183.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 611.00 | 140 806.00 | 803.00 | 141 611.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 400.00 | 170 562.00 | 27 838.00 | 198 400.00 |