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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AP Constructions | 439 399.00 | 14 647.00 | 424 753.00 | 439 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 4 145.00 | 1 374.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 13 580.00 | 1 435.00 | 15 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 304.00 | 37 656.00 | 2 082 647.00 | 2 120 304.00 |
BT Marchandises | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 157.00 | | 556 157.00 | 556 157.00 |
CF Disponibilités | 322 767.00 | | 322 767.00 | 322 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 996.00 | | 1 136 996.00 | 1 136 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 300.00 | 37 656.00 | 3 219 644.00 | 3 257 300.00 |
CU Autres participations | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 996 235.00 | 835 945.00 | | 996 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 639.00 | 320 290.00 | | 366 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 038.00 | 2 162 398.00 | | 2 369 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 855.00 | 560 617.00 | | 475 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 61 600.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 133.00 | 284 671.00 | | 261 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 613.00 | 130 225.00 | | 113 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 606.00 | 1 037 113.00 | | 850 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 644.00 | 3 199 511.00 | | 3 219 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 584.00 | 561 467.00 | | 460 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 834.00 | 15 822.00 | | 21 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 549.00 | 15 823.00 | | 16 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 855.00 | 85 833.00 | 187 585.00 | 475 855.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 364.00 | 53 983.00 | 381.00 | 54 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 606.00 | 460 584.00 | 187 585.00 | 850 606.00 |