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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 367.00 | 186.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 347.00 | 137 818.00 | 89 529.00 | 227 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 302.00 | 143 830.00 | 96 472.00 | 240 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 623.00 | 13 527.00 | 707 095.00 | 720 623.00 |
BZ Autres créances | 756 712.00 | | 756 712.00 | 756 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 643 920.00 | | 643 920.00 | 643 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 574.00 | 13 527.00 | 2 318 047.00 | 2 331 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 877.00 | 157 357.00 | 2 414 520.00 | 2 571 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 593.00 | 1 292 411.00 | | 1 380 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 016.00 | 88 181.00 | | 258 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 609.00 | 1 490 593.00 | | 1 748 609.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 451.00 | 47 792.00 | | 43 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 238.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 49 809.00 | | 67 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 257.00 | 246 494.00 | | 497 257.00 |
EA Autres dettes | 49 719.00 | 25 528.00 | | 49 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 411.00 | 370 863.00 | | 659 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 520.00 | 1 867 955.00 | | 2 414 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 265.00 | 370 863.00 | | 643 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 233.00 | | 24 273.00 | 217 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 240 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 227 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 989.00 | | 24 206.00 | 204 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 67.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 563.00 | 27 471.00 | 1 204.00 | 117 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 250.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 445.00 | 27 221.00 | 1 204.00 | 112 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 706 493.00 | 706 493.00 | | 706 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 418.00 | 27 272.00 | 16 146.00 | 43 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VP Divers | 212 323.00 | 212 323.00 | | 212 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 277.00 | 529 277.00 | | 529 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 254.00 | 1 486 254.00 | | 1 486 254.00 |
VW T.V.A. | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 411.00 | 643 265.00 | 16 146.00 | 659 411.00 |