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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 25 257.00 | 1 647.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 583.00 | 75 081.00 | 9 502.00 | 84 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 126.00 | 164 155.00 | 64 970.00 | 229 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 615.00 | 264 495.00 | 76 120.00 | 340 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 077.00 | 10 803.00 | 384 273.00 | 395 077.00 |
BZ Autres créances | 868 992.00 | | 868 992.00 | 868 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 555 217.00 | | 1 555 217.00 | 1 555 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 529.00 | 10 803.00 | 2 830 726.00 | 2 841 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 144.00 | 275 298.00 | 2 906 846.00 | 3 182 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 961.00 | | | 566 961.00 |
DL TOTAL (I) | 718 508.00 | | | 718 508.00 |
DP Provisions pour risques | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 281.00 | | | 1 594 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 373.00 | | | 266 373.00 |
EA Autres dettes | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 749.00 | | | 2 156 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 846.00 | | | 2 906 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 940.00 | | | 2 070 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 988.00 | | 5 895 988.00 | 5 895 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 988.00 | | 5 895 988.00 | 5 895 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 605.00 | | | 5 966 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 643.00 | | | 5 399 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 961.00 | | | 566 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 805.00 | | 66 621.00 | 337 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 811.00 | | 340 615.00 | 63 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | | 313 710.00 | 63 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 900.00 | | 66 621.00 | 310 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139.00 | 42 355.00 | | 222 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 478.00 | 2 779.00 | | 22 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 660.00 | 39 576.00 | | 199 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 888.00 | 20 700.00 | | 10 888.00 |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | 3 060.00 | | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 742.00 | 3 060.00 | | 7 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 630.00 | 23 760.00 | | 18 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 281.00 | 1 594 281.00 | | 1 594 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 383 193.00 | 383 193.00 | | 383 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VP Divers | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 137.00 | 607 137.00 | | 607 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 281.00 | 1 286 281.00 | | 1 286 281.00 |
VW T.V.A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 940.00 | 2 070 940.00 | | 2 070 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
ST Autres comptes | 723 342.00 | | | 723 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 149 087.00 | | | 2 149 087.00 |
YT Sous‐traitance | 651 812.00 | | | 651 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438 331.00 | | | 438 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 918.00 | | | 821 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 662.00 | | | 542 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 028 559.00 | | | 4 028 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |