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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 224.00 | 65 467.00 | 36 757.00 | 102 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 915.00 | 67 783.00 | 50 132.00 | 117 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 820.00 | | 678 820.00 | 678 820.00 |
BZ Autres créances | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CF Disponibilités | 509 699.00 | | 509 699.00 | 509 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 564.00 | | 1 256 564.00 | 1 256 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 479.00 | 67 783.00 | 1 306 696.00 | 1 374 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 522.00 | 276 522.00 | | 276 522.00 |
DH Report à nouveau | 282 087.00 | 281 780.00 | | 282 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 038.00 | 310 304.00 | | 267 038.00 |
DL TOTAL (I) | 861 247.00 | 904 205.00 | | 861 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 82 213.00 | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 300.00 | 298 513.00 | | 280 300.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 38 615.00 | | 10 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 151.00 | 50 330.00 | | 45 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 449.00 | 547 379.00 | | 445 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 696.00 | 1 451 585.00 | | 1 306 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 753.00 | 469 683.00 | | 367 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 102.00 | | 441 102.00 | 441 102.00 |
FG Production vendue services | 1 328 647.00 | | 1 328 647.00 | 1 328 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 749.00 | | 1 769 749.00 | 1 769 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 527.00 | 116 454.00 | | 85 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 262.00 | 1 502 305.00 | | 1 787 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 224.00 | 1 192 001.00 | | 1 520 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 038.00 | 310 304.00 | | 267 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 494.00 | | 36 753.00 | 82 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 117 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 102 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 803.00 | | 36 753.00 | 66 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 124.00 | 5 992.00 | 1 333.00 | 63 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | 5 992.00 | 1 333.00 | 60 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 678 820.00 | 678 820.00 | | 678 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 240.00 | 760 240.00 | | 760 240.00 |
VW T.V.A. | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 753.00 | 367 753.00 | | 367 753.00 |