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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 629.00 | 37 164.00 | 62 465.00 | 99 629.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 637.00 | 144 656.00 | 60 980.00 | 205 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 396.00 | 181 821.00 | 325 575.00 | 507 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 621.00 | | 426 621.00 | 426 621.00 |
BZ Autres créances | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 408 550.00 | | 408 550.00 | 408 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 076.00 | | 976 076.00 | 976 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 471.00 | 181 821.00 | 1 301 650.00 | 1 483 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 708 157.00 | 700 492.00 | | 708 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 646.00 | 7 665.00 | | 51 646.00 |
DL TOTAL (I) | 801 823.00 | 750 177.00 | | 801 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 373.00 | 34 703.00 | | 15 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 4 739.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 862.00 | 104 538.00 | | 204 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 320.00 | 208 009.00 | | 265 320.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 4 986.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 827.00 | 356 975.00 | | 499 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 650.00 | 1 107 152.00 | | 1 301 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 107.00 | 356 975.00 | | 495 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 1 104.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 454.00 | | 2 028 454.00 | 2 028 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 454.00 | | 2 028 454.00 | 2 028 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 341.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 042.00 | 28 682.00 | | 38 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 130.00 | 36 573.00 | | 64 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 11 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 11 900.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 18 290.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 30 886.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -18 986.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | -4 774.00 | | 11 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 440.00 | 2 079 718.00 | | 2 067 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 793.00 | 2 072 053.00 | | 2 015 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 646.00 | 7 665.00 | | 51 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 649.00 | | 14 747.00 | 494 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 507 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 205 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 829.00 | | 800.00 | 298 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 690.00 | | 13 947.00 | 193 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 480.00 | 41 341.00 | 2 000.00 | 142 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 729.00 | 14 435.00 | | 22 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 750.00 | 26 906.00 | 2 000.00 | 119 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 862.00 | 204 862.00 | | 204 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 426 621.00 | 426 621.00 | | 426 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VC Groupe et associés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 105.00 | 9 385.00 | 4 720.00 | 14 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 697.00 | 560 697.00 | | 560 697.00 |
VW T.V.A. | 150 817.00 | 150 817.00 | | 150 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 827.00 | 495 107.00 | 4 720.00 | 499 827.00 |