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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
AP Constructions | 23 127.00 | 18 524.00 | 4 602.00 | 23 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 225.00 | 153 258.00 | 39 967.00 | 193 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 030.00 | 1 144 672.00 | 293 358.00 | 1 438 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 249.00 | 1 332 429.00 | 345 820.00 | 1 678 249.00 |
BT Marchandises | 5 207 129.00 | 39 249.00 | 5 167 880.00 | 5 207 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171 505.00 | 238 881.00 | 4 932 625.00 | 5 171 505.00 |
BZ Autres créances | 478 794.00 | | 478 794.00 | 478 794.00 |
CF Disponibilités | 782 253.00 | | 782 253.00 | 782 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648 582.00 | 278 130.00 | 11 370 453.00 | 11 648 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 831.00 | 1 610 558.00 | 11 716 273.00 | 13 326 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 1 822 788.00 | 1 490 826.00 | | 1 822 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 875.00 | 1 309 462.00 | | 1 774 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 113.00 | 2 964 738.00 | | 3 762 113.00 |
DP Provisions pour risques | 24 950.00 | 1 450.00 | | 24 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 950.00 | 1 450.00 | | 24 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 914.00 | 1 237 639.00 | | 827 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 260.00 | 271 612.00 | | 419 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 268.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 420.00 | 4 661 303.00 | | 5 440 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 427.00 | 956 259.00 | | 1 050 427.00 |
EA Autres dettes | 189 987.00 | 189 280.00 | | 189 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 210.00 | 7 316 361.00 | | 7 929 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 716 273.00 | 10 282 549.00 | | 11 716 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 493 074.00 | 6 488 655.00 | | 7 493 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 940 929.00 | | 32 940 929.00 | 32 940 929.00 |
FG Production vendue services | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 123 360.00 | | 33 123 360.00 | 33 123 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 256 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 438 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 537.00 | |
GE Autres charges | | | 69 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 922 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | 22 238.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 607.00 | 6 017.00 | | 30 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 607.00 | 148 753.00 | | 30 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 28 525.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 1 450.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 146.00 | 194 439.00 | | 24 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | -45 686.00 | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 160.00 | 550 936.00 | | 636 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 407 153.00 | 28 670 633.00 | | 33 407 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 632 277.00 | 27 361 170.00 | | 31 632 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 875.00 | 1 309 462.00 | | 1 774 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 774.00 | | 61 552.00 | 1 637 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 1 678 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 078.00 | 1 654 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 915.00 | | 61 544.00 | 1 613 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 8.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 330.00 | 126 177.00 | 21 078.00 | 1 227 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 2 929.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 285.00 | 123 247.00 | 21 078.00 | 1 214 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | 23 500.00 | | 1 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 548.00 | 39 249.00 | 31 548.00 | 31 548.00 |
6T Sur comptes clients | 265 972.00 | 49 288.00 | 76 380.00 | 265 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 520.00 | 88 537.00 | 107 928.00 | 297 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 970.00 | 112 037.00 | 107 928.00 | 298 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 537.00 | 107 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 420.00 | 5 440 420.00 | | 5 440 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 864 551.00 | 4 864 551.00 | | 4 864 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 954.00 | 306 954.00 | | 306 954.00 |
VB T. V. A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 465.00 | 419 465.00 | | 419 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 707.00 | 391 571.00 | 418 654.00 | 827 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 847.00 | 443 847.00 | | 443 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 968.00 | 5 662 968.00 | | 5 662 968.00 |
VW T.V.A. | 467 584.00 | 467 584.00 | | 467 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 005.00 | 7 491 869.00 | 418 654.00 | 7 928 005.00 |