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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
AP Constructions | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 218.00 | 25 957.00 | 7 261.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 535.00 | 47 923.00 | 19 613.00 | 67 535.00 |
BT Marchandises | 75 916.00 | 5 878.00 | 70 038.00 | 75 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 253.00 | 5 878.00 | 239 375.00 | 245 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 788.00 | 53 801.00 | 258 988.00 | 312 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 093.00 | 150 666.00 | | 158 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | 7 427.00 | | 31 977.00 |
DL TOTAL (I) | 198 871.00 | 166 893.00 | | 198 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 1 596.00 | | 2 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 25 848.00 | | 28 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 119.00 | 41 334.00 | | 29 119.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 117.00 | 100 426.00 | | 60 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 988.00 | 267 320.00 | | 258 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220.00 | 30 000.00 | | 5 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
FG Production vendue services | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | 40.00 | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -40.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | -406.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 360.00 | 272 015.00 | | 303 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 382.00 | 264 588.00 | | 271 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 977.00 | 7 427.00 | | 31 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 120.00 | 2 051.00 | 23 248.00 | 69 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 2 051.00 | 23 248.00 | 68 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 23 898.00 | 5 220.00 | 29 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 117.00 | 54 896.00 | 5 220.00 | 60 117.00 |