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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 22 146.00 | 3 151.00 | 25 297.00 |
AH Fonds commercial | 377 152.00 | | 377 152.00 | 377 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 501.00 | 37 639.00 | 7 862.00 | 45 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 140.00 | 59 785.00 | 395 355.00 | 455 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 264 530.00 | | 264 530.00 | 264 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 998.00 | 59 785.00 | 686 213.00 | 745 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
DL TOTAL (I) | 299 132.00 | | | 299 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
EA Autres dettes | 224 808.00 | | | 224 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 081.00 | | | 387 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 213.00 | | | 686 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 806.00 | | | 322 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 962.00 | | | 488 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 185.00 | | | 433 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 684.00 | | 3 225.00 | 452 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 455 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 45 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 074.00 | | 375.00 | 402 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | | 2 850.00 | 43 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 271.00 | 6 283.00 | 769.00 | 54 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 3 711.00 | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | 2 572.00 | 769.00 | 35 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 845.00 | 15 569.00 | 64 276.00 | 79 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 926.00 | 26 328.00 | 1 598.00 | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 081.00 | 322 806.00 | 64 276.00 | 387 081.00 |