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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 974.00 | 17 976.00 | 4 997.00 | 22 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 085.00 | 28 732.00 | 35 353.00 | 64 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 057.00 | 75 448.00 | 50 609.00 | 126 057.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 273.00 | 75 448.00 | 70 825.00 | 146 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 359.00 | 104 180.00 | 106 179.00 | 210 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
DH Report à nouveau | 25 710.00 | 38 326.00 | | 25 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | -12 615.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 59 918.00 | 52 650.00 | | 59 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 655.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 10 844.00 | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 39 306.00 | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 260.00 | 52 807.00 | | 46 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 179.00 | 105 457.00 | | 106 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 260.00 | 52 807.00 | | 46 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 887.00 | | 247 887.00 | 247 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 887.00 | | 247 887.00 | 247 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 430.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 430.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | -430.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 549.00 | 233 772.00 | | 249 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 281.00 | 246 387.00 | | 242 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267.00 | -12 615.00 | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 101.00 | | 1 985.00 | 62 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | | 1 985.00 | 61 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 337.00 | 1 395.00 | | 27 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 1 395.00 | | 27 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 448.00 | 5 000.00 | | 70 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 448.00 | 5 000.00 | | 70 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 448.00 | 5 000.00 | | 70 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |