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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 10 639.00 | 3 105.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 611.00 | 525 673.00 | 104 938.00 | 630 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 420.00 | 536 313.00 | 108 108.00 | 644 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
BT Marchandises | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 345.00 | | 560 345.00 | 560 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 766.00 | 536 313.00 | 668 453.00 | 1 204 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 81 164.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 380.00 | | | -26 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | -107 543.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 24 646.00 | -17 995.00 | | 24 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 163.00 | 189 000.00 | | 168 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 60 179.00 | | 59 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 792.00 | 41 903.00 | | 131 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 20 441.00 | | 11 419.00 |
EA Autres dettes | 182 478.00 | 54 051.00 | | 182 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 807.00 | 365 575.00 | | 643 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 453.00 | 347 580.00 | | 668 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 424.00 | 365 575.00 | | 523 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 884.00 | | 113 952.00 | 535 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 415.00 | 644 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 415.00 | 644 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 869.00 | | 113 902.00 | 535 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 480.00 | 11 323.00 | 1 490.00 | 526 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 480.00 | 11 323.00 | 1 490.00 | 526 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 478.00 | 182 478.00 | | 182 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 163.00 | 97 781.00 | 70 382.00 | 168 163.00 |
VI Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 807.00 | 523 424.00 | 70 382.00 | 593 807.00 |