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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 139.00 | | 285 139.00 | 285 139.00 |
BZ Autres créances | 23 882 220.00 | 1 419 855.00 | 22 462 365.00 | 23 882 220.00 |
CF Disponibilités | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 426 384.00 | 1 419 855.00 | 23 006 530.00 | 24 426 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 453 384.00 | 1 419 855.00 | 23 033 530.00 | 24 453 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 480 729.00 | 1 480 729.00 | | 1 480 729.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 235.00 | 367 786.00 | | -2 577 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166 416.00 | -2 945 021.00 | | 10 166 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078 710.00 | -1 087 706.00 | | 9 078 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 131 717.00 | 2 527 578.00 | | 3 131 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 131 717.00 | 2 527 578.00 | | 3 131 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 192.00 | | | 4 307 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 418.00 | 918 835.00 | | 255 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256 981.00 | 2 317 883.00 | | 6 256 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 410.00 | | |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 3 035.00 | | 3 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 823 102.00 | 3 347 153.00 | | 10 823 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 033 530.00 | 4 787 025.00 | | 23 033 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 159.00 | 3 992 772.00 | 4 921 931.00 | 929 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 159.00 | 3 992 772.00 | 4 921 931.00 | 929 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 772.00 | 2 500.00 | | 132 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 725 000.00 | | | 20 725 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 057 772.00 | 2 500.00 | | 22 057 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 764.00 | 1 187 581.00 | | 1 243 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 667.00 | | | 847 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804 139.00 | 2 409 565.00 | | 1 804 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895 571.00 | 3 597 146.00 | | 3 895 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 162 201.00 | -3 594 646.00 | | 18 162 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755 251.00 | 1 415 551.00 | | 6 755 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 989 517.00 | 9 484 776.00 | | 26 989 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 823 101.00 | 12 429 797.00 | | 16 823 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 166 416.00 | -2 945 021.00 | | 10 166 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 12 664.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 909.00 | | | 1 898 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871 909.00 | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711 994.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 994.00 | | | 1 711 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 910.00 | | 1 123 909.00 | 1 223 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 752.00 | | 1 105 751.00 | 1 205 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527 578.00 | 1 804 139.00 | 1 200 000.00 | 2 527 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419 855.00 | | | 1 419 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 855.00 | | | 1 419 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947 433.00 | 1 804 139.00 | 1 200 000.00 | 3 947 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 804 139.00 | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 056.00 | 282 056.00 | | 282 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969 906.00 | 5 969 906.00 | | 5 969 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 139.00 | 285 139.00 | | 285 139.00 |
VB T. V. A. | 785 875.00 | 785 875.00 | | 785 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 625.00 | 1 434 625.00 | | 1 434 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307 192.00 | 4 307 192.00 | | 4 307 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 661 720.00 | 21 661 720.00 | | 21 661 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 194 359.00 | 24 167 359.00 | 27 000.00 | 24 194 359.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823 102.00 | 10 823 102.00 | | 10 823 102.00 |