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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 173.00 | 29 888.00 | 1 285.00 | 31 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151.00 | 30 866.00 | 1 285.00 | 32 151.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 464.00 | 30 866.00 | 127 597.00 | 158 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
DH Report à nouveau | -15 601.00 | -37 536.00 | | -15 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 698.00 | 21 935.00 | | 22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 111 486.00 | 88 788.00 | | 111 486.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 6 777.00 | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 410.00 | 6 729.00 | | 11 410.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 112.00 | 14 257.00 | | 16 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 597.00 | 107 626.00 | | 127 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 112.00 | 14 257.00 | | 16 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 253 536.00 | 253 536.00 | |
FG Production vendue services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 850.00 | 253 536.00 | 280 386.00 | 26 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 984.00 | 270 853.00 | | 284 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 287.00 | 248 918.00 | | 262 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 698.00 | 21 935.00 | | 22 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 997.00 | 869.00 | | 29 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 147.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | 723.00 | | 29 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |