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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 21 454.00 | 60 503.00 | 81 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 817.00 | 25 814.00 | 62 003.00 | 87 817.00 |
060 Stock marchandises | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
072 Créances – Autres | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
084 Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
110 Total général Actif | 380 646.00 | 25 814.00 | 354 832.00 | 380 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847 847.00 | 818 020.00 | | 847 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244.00 | 349.00 | | 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 989.00 | 1 082.00 | | 5 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 081.00 | 820 701.00 | | 854 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 866.00 | 579 010.00 | | 565 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 318.00 | -15 450.00 | | -2 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23 100.00 | -13 526.00 | | -23 100.00 |
242 Autres charges externes. | 109 939.00 | 90 699.00 | | 109 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 2 035.00 | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 532.00 | 120 946.00 | | 134 532.00 |
252 Charges sociales | 28 432.00 | 25 546.00 | | 28 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 462.00 | 2 201.00 | | 8 462.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | 254.00 | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 447.00 | 791 714.00 | | 826 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 634.00 | 28 987.00 | | 27 634.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 7 533.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 173.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 5 454.00 | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 686.00 | 30 907.00 | | 24 686.00 |