| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 133.00 | 430.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 777.00 | 25 122.00 | 7 654.00 | 32 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 319.00 | 26 255.00 | 16 064.00 | 42 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 940.00 | 34 297.00 | 1 370 643.00 | 1 404 940.00 |
CF Disponibilités | 780 697.00 | | 780 697.00 | 780 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 150.00 | 34 297.00 | 2 339 853.00 | 2 374 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 469.00 | 60 553.00 | 2 355 917.00 | 2 416 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 248.00 | 1 089 579.00 | | 1 675 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 124.00 | 585 669.00 | | 504 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 203.00 | 1 692 078.00 | | 2 196 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 290.00 | 132 214.00 | | 84 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 43 333.00 | | 37 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 513.00 | 74 122.00 | | 37 513.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 23.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 714.00 | 249 692.00 | | 159 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 917.00 | 1 941 771.00 | | 2 355 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 345.00 | | 1 487 345.00 | 1 487 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 345.00 | | 1 487 345.00 | 1 487 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 116.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 116.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -116.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 655.00 | 276 422.00 | | 240 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 345.00 | 1 531 456.00 | | 1 487 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 221.00 | 945 787.00 | | 983 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 124.00 | 585 669.00 | | 504 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 737.00 | | 802.00 | 47 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 42 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 32 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | 802.00 | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 6 980.00 | 6 219.00 | 25 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 372.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 6 608.00 | 6 219.00 | 24 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |