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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 757.00 | 13 963.00 | 4 794.00 | 18 757.00 |
AP Constructions | 238 389.00 | 66 018.00 | 172 371.00 | 238 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 773.00 | 278 103.00 | 153 669.00 | 431 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 360.00 | 465 526.00 | 72 833.00 | 538 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 714.00 | 823 610.00 | 897 104.00 | 1 720 714.00 |
BT Marchandises | 1 911 214.00 | | 1 911 214.00 | 1 911 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 782.00 | 78 281.00 | 1 124 501.00 | 1 202 782.00 |
BZ Autres créances | 174 291.00 | | 174 291.00 | 174 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
CF Disponibilités | 1 870 986.00 | | 1 870 986.00 | 1 870 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 387.00 | 78 281.00 | 5 351 106.00 | 5 429 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 101.00 | 901 891.00 | 6 248 210.00 | 7 150 101.00 |
CU Autres participations | 471 707.00 | | 471 707.00 | 471 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 268.00 | 2 381 641.00 | | 2 718 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 809.00 | 536 628.00 | | 932 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 077.00 | 3 468 268.00 | | 4 201 077.00 |
DP Provisions pour risques | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 403.00 | 4 039.00 | | 106 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 676.00 | 67 283.00 | | 170 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 472.00 | 34 361.00 | | 128 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 118.00 | 998 301.00 | | 976 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 688.00 | 255 408.00 | | 449 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 37 534.00 | 58 435.00 | | 37 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 891.00 | 1 422 226.00 | | 1 868 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 210.00 | 4 890 494.00 | | 6 248 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 608.00 | 1 384 497.00 | | 1 659 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 670.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 946 154.00 | | 11 946 154.00 | 11 946 154.00 |
FG Production vendue services | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 052 182.00 | | 12 052 182.00 | 12 052 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 242.00 | |
GE Autres charges | | | 14 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | 4 910.00 | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | 4 910.00 | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 4 910.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 749.00 | 212 238.00 | | 341 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226 004.00 | 9 261 824.00 | | 12 226 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293 195.00 | 8 725 196.00 | | 11 293 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 809.00 | 536 628.00 | | 932 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 893.00 | | 200 662.00 | 1 544 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 841.00 | 1 720 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 841.00 | 1 215 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 677.00 | | 3 080.00 | 15 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 329.00 | | 155 862.00 | 1 084 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 887.00 | | 41 720.00 | 444 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 114.00 | 105 287.00 | 20 791.00 | 739 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 3 481.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 633.00 | 101 805.00 | 20 791.00 | 728 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 118.00 | 976 118.00 | | 976 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 688.00 | 449 688.00 | | 449 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 174 291.00 | 174 291.00 | | 174 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 518.00 | 24 707.00 | 80 811.00 | 105 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 782.00 | 1 202 782.00 | | 1 202 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 365.00 | 1 383 465.00 | 14 900.00 | 1 398 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 419.00 | 1 659 608.00 | 80 811.00 | 1 740 419.00 |