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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 5 184.00 | 4 265.00 | 9 449.00 |
AN Terrains | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AP Constructions | 195 024.00 | 138 008.00 | 57 017.00 | 195 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 004.00 | 20 456.00 | 3 548.00 | 24 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 910.00 | 88 153.00 | 66 757.00 | 154 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 771.00 | | 630 771.00 | 630 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 548.00 | 251 800.00 | 936 747.00 | 1 188 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 805.00 | 800.00 | 66 005.00 | 66 805.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 096.00 | | 1 171 096.00 | 1 171 096.00 |
CF Disponibilités | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 035.00 | 800.00 | 1 327 235.00 | 1 328 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 582.00 | 252 600.00 | 2 263 982.00 | 2 516 582.00 |
CU Autres participations | 162 560.00 | | 162 560.00 | 162 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
DH Report à nouveau | 214 829.00 | 287 252.00 | | 214 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 051.00 | -72 423.00 | | -114 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 953.00 | 2 353 004.00 | | 2 238 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 1 019.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 16 076.00 | | 14 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | 5 187.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 029.00 | 22 282.00 | | 25 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 982.00 | 2 375 286.00 | | 2 263 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 011.00 | 153.00 | 16 164.00 | 16 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 274.00 | 580.00 | 1 854.00 | 1 274.00 |
FG Production vendue services | 29 511.00 | 23 297.00 | 52 808.00 | 29 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 796.00 | 24 030.00 | 70 826.00 | 46 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 397.00 | 164 618.00 | | 121 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 448.00 | 237 042.00 | | 235 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 051.00 | -72 423.00 | | -114 051.00 |