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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 924.00 | 311 549.00 | 60 374.00 | 371 924.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 643.00 | 313 074.00 | 239 568.00 | 552 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 650.00 | | 717 650.00 | 717 650.00 |
BZ Autres créances | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
CF Disponibilités | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 808.00 | | 1 132 808.00 | 1 132 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 451.00 | 313 074.00 | 1 372 377.00 | 1 685 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 647.00 | | | -126 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 463.00 | | | -274 463.00 |
DL TOTAL (I) | -263 621.00 | | | -263 621.00 |
DP Provisions pour risques | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 321.00 | | | 571 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 432.00 | | | 827 432.00 |
EA Autres dettes | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 034.00 | | | 1 518 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 377.00 | | | 1 372 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 296.00 | | | 1 275 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 548.00 | 94.00 | | 606 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 179 194.00 | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | 552 643.00 | 54 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 924.00 | | | 371 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 100.00 | 94.00 | | 233 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 358.00 | 44 716.00 | | 268 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 833.00 | 44 716.00 | | 266 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 060.00 | 90 904.00 | | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 060.00 | 90 904.00 | | 27 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 321.00 | 571 321.00 | | 571 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 698.00 | 334 698.00 | | 334 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
UX Autres créances clients | 717 650.00 | 717 650.00 | | 717 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 441.00 | 1 064 246.00 | 179 194.00 | 1 243 441.00 |
VW T.V.A. | 334 914.00 | 92 176.00 | 192 000.00 | 334 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 034.00 | 1 275 296.00 | 192 000.00 | 1 518 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 1 008 454.00 | | | 1 008 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 164.00 | | | 596 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 585.00 | | | 576 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 234.00 | | | 381 234.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607 968.00 | | | 1 607 968.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |