| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 112.00 | 230.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 532 106.00 | | 532 106.00 | 532 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 335.00 | 24 483.00 | 16 852.00 | 41 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 848.00 | 26 595.00 | 629 254.00 | 655 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 945.00 | | 461 945.00 | 461 945.00 |
BZ Autres créances | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CF Disponibilités | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 137.00 | | 553 137.00 | 553 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 985.00 | 26 595.00 | 1 182 390.00 | 1 208 985.00 |
CU Autres participations | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 357 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 328.00 | 144.00 | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | 44 184.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 415 716.00 | 410 128.00 | | 415 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 314.00 | 68 902.00 | | 49 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 914.00 | 42 366.00 | | 45 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 434.00 | 619 832.00 | | 671 434.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 109.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 674.00 | 731 208.00 | | 766 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 390.00 | 1 141 336.00 | | 1 182 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 279.00 | 697 627.00 | | 748 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 652.00 | 20 534.00 | | 15 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 170.00 | | 971 170.00 | 971 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 170.00 | | 971 170.00 | 971 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | 16 643.00 | | 8 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 536.00 | 62 980.00 | | 11 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 710.00 | 52 699.00 | | 55 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 56 632.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 057.00 | 109 331.00 | | 57 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 521.00 | -46 351.00 | | -45 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 203.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 917.00 | 964 198.00 | | 985 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 328.00 | 920 014.00 | | 980 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | 44 184.00 | | 5 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | 6 342.00 | | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 205.00 | 7 747.00 | 1 357.00 | 20 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 433.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 7 314.00 | 1 357.00 | 18 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 434.00 | 671 434.00 | | 671 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 314.00 | 30 919.00 | 18 395.00 | 49 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 839.00 | 544 839.00 | | 544 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 931.00 | 544 839.00 | 10 092.00 | 554 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 674.00 | 748 279.00 | 18 395.00 | 766 674.00 |