| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 823.00 | | 455 823.00 | 455 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 366.00 | 31 908.00 | 4 457.00 | 36 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 705.00 | 296 739.00 | 15 966.00 | 312 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 231.00 | 328 648.00 | 648 584.00 | 977 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CF Disponibilités | 375 259.00 | | 375 259.00 | 375 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 809.00 | | 463 809.00 | 463 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 040.00 | 328 648.00 | 1 112 393.00 | 1 441 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 741 178.00 | | | 741 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
DL TOTAL (I) | 895 934.00 | | | 895 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 393.00 | | | 1 112 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 555.00 | | 1 508 555.00 | 1 508 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 555.00 | | 1 508 555.00 | 1 508 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 844.00 | | | 1 512 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 520.00 | | | 1 365 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 587.00 | | 7 211.00 | 971 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 977 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 349 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 982.00 | | | 611 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 427.00 | | 7 211.00 | 343 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 849.00 | 6 366.00 | 1 568.00 | 323 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 849.00 | 6 366.00 | 1 568.00 | 323 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VI Groupe et associés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 638.00 | 63 610.00 | 16 028.00 | 79 638.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 162.00 | 215 162.00 | | 215 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
ST Autres comptes | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
YT Sous‐traitance | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
ZE Dividendes | 175 047.00 | | | 175 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |