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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 126.00 | 53 199.00 | 927.00 | 54 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 024.00 | 626 138.00 | 46 886.00 | 673 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 893.00 | 680 362.00 | 63 532.00 | 743 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 318.00 | 950.00 | 299 368.00 | 300 318.00 |
BZ Autres créances | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CF Disponibilités | 692 215.00 | | 692 215.00 | 692 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 424.00 | 950.00 | 1 103 474.00 | 1 104 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 317.00 | 681 312.00 | 1 167 006.00 | 1 848 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 235.00 | 7 955.00 | | 4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 400.00 | 481 279.00 | | 383 400.00 |
DL TOTAL (I) | 497 635.00 | 599 235.00 | | 497 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 508.00 | 21 801.00 | | 7 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 1 244.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 140.00 | 165 399.00 | | 164 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 978.00 | 153 387.00 | | 161 978.00 |
EA Autres dettes | 51 481.00 | 27 772.00 | | 51 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 872.00 | 289 350.00 | | 282 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 371.00 | 658 953.00 | | 669 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 006.00 | 1 258 188.00 | | 1 167 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 650.00 | | 28 834.00 | 721 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 743 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 590.00 | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 316.00 | | 28 834.00 | 698 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 784.00 | 45 168.00 | 6 590.00 | 641 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 6 590.00 | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 169.00 | 45 168.00 | | 634 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 872.00 | 282 872.00 | | 282 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 299 178.00 | 299 178.00 | | 299 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 927.00 | 411 069.00 | 16 858.00 | 427 927.00 |
VW T.V.A. | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 371.00 | 669 371.00 | | 669 371.00 |