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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 800.00 | 51 154.00 | 7 646.00 | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 677.00 | 870 662.00 | 34 015.00 | 904 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 214.00 | 923 000.00 | 141 214.00 | 1 064 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 226.00 | 923 000.00 | 271 225.00 | 1 194 226.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 718.00 | 39 176.00 | | 26 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 227.00 | -12 458.00 | | 56 227.00 |
DL TOTAL (I) | 100 545.00 | 44 318.00 | | 100 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 457.00 | 16 254.00 | | 7 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 36 205.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 67 607.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | 59 245.00 | 70 866.00 | | 59 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 671.00 | 7 733.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 680.00 | 261 618.00 | | 170 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 225.00 | 305 937.00 | | 271 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 857.00 | 247 598.00 | | 123 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 491.00 | | 356 491.00 | 356 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 491.00 | | 356 491.00 | 356 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | 1 257.00 | | 7 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 952.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 1 548.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 1 548.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 139.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 139.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 1 409.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 081.00 | 656 297.00 | | 473 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 854.00 | 668 755.00 | | 416 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 227.00 | -12 458.00 | | 56 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | 2 384.00 | | 6 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 245.00 | | 5 129.00 | 1 062 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 1 064 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 92 653.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 963 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 508.00 | | 5 129.00 | 961 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 500.00 | 11 576.00 | 2 076.00 | 913 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 316.00 | 11 576.00 | 2 076.00 | 912 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VP Divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 572.00 | 67 401.00 | 2 171.00 | 69 572.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |