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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AP Constructions | 57 788.00 | 42 828.00 | 14 961.00 | 57 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 788.00 | 16 687.00 | 3 102.00 | 19 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 511.00 | 167 029.00 | 52 482.00 | 219 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 956.00 | 230 311.00 | 79 645.00 | 309 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 954.00 | 67 791.00 | 105 163.00 | 172 954.00 |
BZ Autres créances | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CF Disponibilités | 334 412.00 | | 334 412.00 | 334 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 382.00 | 67 791.00 | 469 591.00 | 537 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 338.00 | 298 102.00 | 549 236.00 | 847 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
DH Report à nouveau | 46 996.00 | 53 446.00 | | 46 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 033.00 | 33 550.00 | | 66 033.00 |
DL TOTAL (I) | 179 041.00 | 153 008.00 | | 179 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 645.00 | 144 367.00 | | 83 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 992.00 | 107 787.00 | | 169 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 56 231.00 | | 76 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | 35 806.00 | | 37 830.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 1 757.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 195.00 | 352 527.00 | | 370 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 236.00 | 505 535.00 | | 549 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 921.00 | | 35 112.00 | 278 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 309 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 297 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 253.00 | | 35 112.00 | 262 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 373.00 | 67 791.00 | 45 373.00 | 45 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 373.00 | 67 791.00 | 45 373.00 | 45 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 373.00 | 67 791.00 | 45 373.00 | 45 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 791.00 | 45 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 645.00 | 25 173.00 | 58 472.00 | 83 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 070.00 | 202 970.00 | 9 100.00 | 212 070.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 203.00 | 141 731.00 | 58 472.00 | 200 203.00 |