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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 635.00 | 1 024.00 | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 510.00 | 56 011.00 | 32 498.00 | 88 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 240.00 | 197 756.00 | 51 484.00 | 249 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 081.00 | 254 402.00 | 313 679.00 | 568 081.00 |
BT Marchandises | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | 82.00 | 7 595.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CF Disponibilités | 281 416.00 | | 281 416.00 | 281 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 332.00 | 82.00 | 477 250.00 | 477 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 413.00 | 254 484.00 | 790 929.00 | 1 045 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 278 727.00 | | | 278 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
DL TOTAL (I) | 384 607.00 | | | 384 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
EA Autres dettes | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 322.00 | | | 406 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 929.00 | | | 790 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 016.00 | | | 372 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 979.00 | | 2 508 979.00 | 2 508 979.00 |
FG Production vendue services | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 347.00 | | 2 511 347.00 | 2 511 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 031.00 | | | 2 516 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 280.00 | | | 2 456 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 426.00 | | 13 655.00 | 554 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 282.00 | | 1 050.00 | 229 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 144.00 | | 12 605.00 | 325 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 523.00 | 17 879.00 | | 236 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 26.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 915.00 | 17 853.00 | | 235 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 067.00 | 203 067.00 | | 203 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 618.00 | 19 312.00 | 34 306.00 | 53 618.00 |
VI Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 322.00 | 372 016.00 | 34 306.00 | 406 322.00 |