| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 282.00 | 6 110.00 | 106 172.00 | 112 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 127.00 | 6 110.00 | 108 017.00 | 114 127.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
110 Total général Actif | 221 241.00 | 6 110.00 | 215 130.00 | 221 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
252 Charges sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |