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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 502 581.00 | | 47 502 581.00 | 47 502 581.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 540 124.00 | | 47 540 124.00 | 47 540 124.00 |
CU Autres participations | 47 502 581.00 | | 47 502 581.00 | 47 502 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 918 574.00 | 22 292 733.00 | | 28 918 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187 528.00 | 7 350 841.00 | | 7 187 528.00 |
DL TOTAL (I) | 36 107 203.00 | 29 644 674.00 | | 36 107 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412 881.00 | 19 000 000.00 | | 11 412 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 31 498.00 | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 432 921.00 | 19 031 498.00 | | 11 432 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 540 124.00 | 48 676 172.00 | | 47 540 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 921.00 | 19 031 498.00 | | 32 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 195 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 187 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 477.00 | 7 664 352.00 | | 7 408 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 949.00 | 313 511.00 | | 220 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187 528.00 | 7 350 841.00 | | 7 187 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 502 581.00 | | | 47 502 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 502 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 502 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 502 581.00 | | | 47 502 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 412 882.00 | 12 882.00 | 11 400 000.00 | 11 412 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 432 922.00 | 32 922.00 | 11 400 000.00 | 11 432 922.00 |