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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 1 634.00 | 4 205.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 041.00 | 147 184.00 | 32 857.00 | 180 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 266.00 | 238 314.00 | 33 952.00 | 272 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 375.00 | 387 132.00 | 86 243.00 | 473 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 895.00 | 26 118.00 | 324 777.00 | 350 895.00 |
BZ Autres créances | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 033.00 | 26 118.00 | 674 915.00 | 701 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 408.00 | 413 250.00 | 761 158.00 | 1 174 408.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 674 377.00 | 799 291.00 | | 674 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 369.00 | -124 913.00 | | -168 369.00 |
DL TOTAL (I) | 512 408.00 | 680 777.00 | | 512 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 161 106.00 | | 125 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 900.00 | 108 123.00 | | 112 900.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 1 304.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 749.00 | 270 739.00 | | 248 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 158.00 | 951 516.00 | | 761 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 749.00 | 270 739.00 | | 248 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 667.00 | | 5 708.00 | 467 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 4 296.00 | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 895.00 | | 1 412.00 | 450 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 799.00 | 19 333.00 | | 367 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 91.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 256.00 | 19 242.00 | | 366 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 033.00 | 462 033.00 | | 462 033.00 |
VW T.V.A. | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |