| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 224 139.00 | 35 520 003.00 | 17 704 136.00 | 53 224 139.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 124 475.00 | 4 421 025.00 | 6 703 450.00 | 11 124 475.00 |
AP Constructions | 45 015 699.00 | 34 760 800.00 | 10 254 898.00 | 45 015 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 154 885.00 | 110 060 836.00 | 24 094 049.00 | 134 154 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504 409.00 | 14 647 319.00 | 6 857 090.00 | 21 504 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 679.00 | | 1 091 679.00 | 1 091 679.00 |
BF Prêts | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 137.00 | | 508 137.00 | 508 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 809 080.00 | 223 135 951.00 | 68 673 129.00 | 291 809 080.00 |
BT Marchandises | 8 187 595.00 | 1 003 530.00 | 7 184 065.00 | 8 187 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 631.00 | | 410 631.00 | 410 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947 080.00 | 903 822.00 | 32 043 258.00 | 32 947 080.00 |
BZ Autres créances | 13 919 233.00 | | 13 919 233.00 | 13 919 233.00 |
CF Disponibilités | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838 394.00 | | 13 838 394.00 | 13 838 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 388 656.00 | 1 907 352.00 | 67 481 304.00 | 69 388 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 197 736.00 | 225 043 303.00 | 136 154 432.00 | 361 197 736.00 |
CU Autres participations | 25 092 770.00 | 23 681 605.00 | 1 411 166.00 | 25 092 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 136 840.00 | 41 136 840.00 | | 41 136 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 260.00 | 2 480 260.00 | | 2 480 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878 783.00 | 3 878 783.00 | | 3 878 783.00 |
DH Report à nouveau | 20 582 685.00 | 28 391 038.00 | | 20 582 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214 776.00 | -7 808 353.00 | | -5 214 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 662.00 | 92 662.00 | | 492 662.00 |
DL TOTAL (I) | 63 356 455.00 | 68 171 230.00 | | 63 356 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 642.00 | 1 596 953.00 | | 1 593 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 870 834.00 | 3 319 121.00 | | 3 870 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 464 476.00 | 4 916 074.00 | | 5 464 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731.00 | 348.00 | | 15 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 080.00 | 62 468.00 | | 7 889 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712 041.00 | 1 172 231.00 | | 1 712 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716 674.00 | 16 247 789.00 | | 18 716 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168 384.00 | 16 044 855.00 | | 14 168 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835 729.00 | 4 447 678.00 | | 3 835 729.00 |
EA Autres dettes | 1 641 127.00 | 1 049 457.00 | | 1 641 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 354 737.00 | 16 043 371.00 | | 19 354 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 333 502.00 | 55 068 196.00 | | 67 333 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 154 432.00 | 128 155 500.00 | | 136 154 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 741 364.00 | 2 638 798.00 | 41 380 162.00 | 38 741 364.00 |
FG Production vendue services | 98 480 228.00 | 14 782 491.00 | 113 262 719.00 | 98 480 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 221 591.00 | 17 421 290.00 | 154 642 881.00 | 137 221 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 469 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 929 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 347 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 628 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 710 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 970.00 | |
GE Autres charges | | | 99 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 748 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 437 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 420.00 | 33 262.00 | | 39 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 420.00 | 251 160.00 | | 39 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 070.00 | 89 872.00 | | 13 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | 637 041.00 | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 350.00 | -385 881.00 | | 26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196 041.00 | 191 731.00 | | -1 196 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 181 884.00 | 160 868 551.00 | | 164 181 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 396 659.00 | 168 676 903.00 | | 169 396 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 214 776.00 | -7 808 353.00 | | -5 214 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 502 587.00 | | 26 953 544.00 | 269 502 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 25 649 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 222 348.00 | 424 704.00 | 291 809 080.00 | 4 222 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 831.00 | | 64 392 976.00 | 2 122 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 517.00 | 421 304.00 | 201 766 672.00 | 2 099 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 069 620.00 | | 13 446 187.00 | 53 069 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 589 464.00 | | 12 698 028.00 | 191 589 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 843 503.00 | | 809 329.00 | 24 843 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 693 454.00 | 15 292 916.00 | 421 304.00 | 183 693 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 929 767.00 | 5 166 343.00 | | 33 929 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 763 686.00 | 10 126 573.00 | 421 304.00 | 149 763 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916 074.00 | 778 970.00 | 230 568.00 | 4 916 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 722.00 | 844 918.00 | 163 359.00 | 207 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 903.00 | 366 106.00 | 96 479.00 | 733 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146 669.00 | 84 810.00 | 327 656.00 | 1 146 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 126 504.00 | 5 939 227.00 | 587 494.00 | 21 126 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 042 578.00 | 6 718 197.00 | 818 062.00 | 26 042 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 716 674.00 | 18 716 674.00 | | 18 716 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536 908.00 | 6 536 908.00 | | 6 536 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114 927.00 | 5 114 927.00 | | 5 114 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835 729.00 | 3 835 729.00 | | 3 835 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 127.00 | 1 641 127.00 | | 1 641 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 354 737.00 | 19 354 737.00 | | 19 354 737.00 |
UP Prêts | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 137.00 | | 508 137.00 | 508 137.00 |
UX Autres créances clients | 31 184 715.00 | 31 184 715.00 | | 31 184 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762 365.00 | 1 762 365.00 | | 1 762 365.00 |
VB T. V. A. | 1 903 028.00 | 1 903 028.00 | | 1 903 028.00 |
VC Groupe et associés | 9 869 980.00 | 9 869 980.00 | | 9 869 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 823 551.00 | 7 823 551.00 | | 7 823 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112 283.00 | 1 112 283.00 | | 1 112 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 893.00 | 790 893.00 | | 790 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 421.00 | 1 023 421.00 | | 1 023 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838 394.00 | 13 838 394.00 | | 13 838 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261 368.00 | 60 704 707.00 | 556 662.00 | 61 261 368.00 |
VW T.V.A. | 1 725 655.00 | 1 725 655.00 | | 1 725 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 621 461.00 | 65 621 461.00 | | 65 621 461.00 |