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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 1 488.00 | 1 041.00 | 2 529.00 |
AP Constructions | 12 403.00 | 2 879.00 | 9 525.00 | 12 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 323.00 | 8 364.00 | 1 959.00 | 10 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 974.00 | 112 975.00 | 65 998.00 | 178 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 724.00 | 127 401.00 | 79 323.00 | 206 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 800.00 | | 1 117 800.00 | 1 117 800.00 |
BZ Autres créances | 195 759.00 | | 195 759.00 | 195 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 241.00 | | 1 399 241.00 | 1 399 241.00 |
CF Disponibilités | 453 678.00 | | 453 678.00 | 453 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 117.00 | | 3 197 117.00 | 3 197 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 841.00 | 127 401.00 | 3 276 440.00 | 3 403 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 509.00 | 18 866.00 | | 407 509.00 |
DH Report à nouveau | 986 436.00 | 986 436.00 | | 986 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 149.00 | 542 644.00 | | 440 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 680.00 | 1 554 531.00 | | 1 840 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 064.00 | 51 874.00 | | 29 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 023.00 | 695 672.00 | | 334 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 521.00 | 627 769.00 | | 707 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 473.00 | 549 044.00 | | 357 473.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 2 839.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 759.00 | 1 927 199.00 | | 1 435 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 440.00 | 3 481 730.00 | | 3 276 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 096.00 | 1 898 135.00 | | 1 428 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 057 990.00 | | 8 057 990.00 | 8 057 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 990.00 | | 8 057 990.00 | 8 057 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 759.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 507.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 11 007.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 10 455.00 | | 5 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 11 721.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | -714.00 | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 958.00 | 260 770.00 | | 175 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 648.00 | 7 522 530.00 | | 8 074 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 499.00 | 6 979 887.00 | | 7 634 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 149.00 | 542 644.00 | | 440 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 420.00 | | 12 304.00 | 194 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | 1 291.00 | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 837.00 | | 10 863.00 | 190 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 150.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 642.00 | 28 759.00 | | 98 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 250.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 709.00 | 28 509.00 | | 95 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 521.00 | 707 521.00 | | 707 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 800.00 | 1 117 800.00 | | 1 117 800.00 |
VB T. V. A. | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 064.00 | 21 400.00 | 7 664.00 | 29 064.00 |
VI Groupe et associés | 334 023.00 | 334 023.00 | | 334 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 792.00 | 1 320 792.00 | | 1 320 792.00 |
VW T.V.A. | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 759.00 | 1 428 096.00 | 7 664.00 | 1 435 759.00 |