| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 295 662.00 | 122 878.00 | 172 784.00 | 295 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 153.00 | 99 607.00 | 26 545.00 | 126 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 809.00 | 113 048.00 | 10 761.00 | 123 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 548.00 | 335 533.00 | 283 014.00 | 618 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 390.00 | 335 533.00 | 434 857.00 | 770 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 90 084.00 | 97 007.00 | | 90 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | -6 923.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 113 924.00 | 110 214.00 | | 113 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 530.00 | 242 812.00 | | 185 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 1 008.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 36 983.00 | | 41 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 62 774.00 | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 14 518.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 933.00 | 358 094.00 | | 320 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 857.00 | 468 308.00 | | 434 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 531.00 | 77 069.00 | 108 461.00 | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 711.00 | 112 791.00 | 920.00 | 113 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 933.00 | 212 471.00 | 108 461.00 | 320 933.00 |