| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 18 696.00 | 1 356.00 | 20 052.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 213 799.00 | 151 096.00 | 62 703.00 | 213 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 954.00 | 140 985.00 | 52 969.00 | 193 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 477.00 | 176 954.00 | 38 523.00 | 215 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 990.00 | 487 732.00 | 303 258.00 | 790 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
BP En cours de production de services | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 270.00 | 18 306.00 | 549 964.00 | 568 270.00 |
BZ Autres créances | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CF Disponibilités | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 807.00 | 18 306.00 | 813 501.00 | 831 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 797.00 | 506 037.00 | 1 116 759.00 | 1 622 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 083.00 | 209 083.00 | | 209 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
DH Report à nouveau | -257 250.00 | -466 779.00 | | -257 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 851.00 | 209 528.00 | | 75 851.00 |
DL TOTAL (I) | 145 631.00 | 69 780.00 | | 145 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 470.00 | 40 129.00 | | 51 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 470.00 | 40 129.00 | | 51 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 641.00 | 410 962.00 | | 229 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 869.00 | 15 984.00 | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 630.00 | 267 773.00 | | 333 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 816.00 | 374 988.00 | | 319 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | 9 155.00 | | 10 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 836.00 | 14 438.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 658.00 | 1 093 299.00 | | 919 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 759.00 | 1 203 209.00 | | 1 116 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 169.00 | 12 567.00 | 2 461 736.00 | 2 449 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 169.00 | 12 567.00 | 2 461 736.00 | 2 449 169.00 |
FM Production stockée | | | -1 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 358.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 584.00 | 22 140.00 | | 9 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | 22 498.00 | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 4 346.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | 4 863.00 | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 9 209.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | 13 289.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 091.00 | 2 394 074.00 | | 2 507 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 240.00 | 2 184 545.00 | | 2 431 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 851.00 | 209 528.00 | | 75 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 388.00 | | 18 612.00 | 772 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 25 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 790 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 618.00 | | 18 612.00 | 604 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 410.00 | 70 321.00 | | 417 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 1 424.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 138.00 | 68 898.00 | | 400 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 129.00 | 11 341.00 | | 40 129.00 |
6T Sur comptes clients | 9 115.00 | 11 688.00 | 2 498.00 | 9 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | 11 688.00 | 2 498.00 | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 244.00 | 23 029.00 | 2 498.00 | 49 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 630.00 | 333 630.00 | | 333 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
UX Autres créances clients | 543 828.00 | 543 828.00 | | 543 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
VB T. V. A. | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 053.00 | 656 863.00 | 50 189.00 | 707 053.00 |
VW T.V.A. | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 658.00 | 919 658.00 | | 919 658.00 |