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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662.00 | 5 909.00 | 753.00 | 6 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 791.00 | 123.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606.00 | 6 700.00 | 907.00 | 7 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BP En cours de production de services | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 208.00 | 6 700.00 | 95 508.00 | 102 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 58 076.00 | 62 376.00 | | 58 076.00 |
DH Report à nouveau | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | -3 808.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 66 380.00 | 66 957.00 | | 66 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 101.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 14 045.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 18 086.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | | 6 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 662.00 | 4 043.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 128.00 | 43 647.00 | | 29 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 508.00 | 110 604.00 | | 95 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 128.00 | 43 647.00 | | 29 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
FM Production stockée | | | 6 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 140.00 | 121 468.00 | | 136 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 417.00 | 125 276.00 | | 132 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | -3 808.00 | | 3 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | 2 260.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457.00 | | 150.00 | 7 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | | 150.00 | 7 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 234.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | 234.00 | | 6 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 588.00 | 44 558.00 | 30.00 | 44 588.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 348.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | 5 168.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 23 039.00 | 18 093.00 | | 23 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 923.00 | 20 134.00 | | 14 923.00 |
YT Sous‐traitance | 894.00 | 8 054.00 | | 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 674.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 1 022.00 | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 791.00 | 18 731.00 | | 30 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 002.00 | 12 218.00 | | 18 002.00 |
ZE Dividendes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 072.00 | 51 449.00 | | 44 072.00 |