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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 000.00 | 940 000.00 | 8 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 000.00 | 1 630 000.00 | 731 000.00 | 2 361 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 000.00 | 3 361 000.00 | 753 000.00 | 4 114 000.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 000.00 | 3 361 000.00 | 1 500 000.00 | 4 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 879 000.00 | -2 401 000.00 | | -2 879 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 000.00 | -478 000.00 | | -452 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 092 000.00 | -2 640 000.00 | | -3 092 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 000.00 | 2 926 000.00 | | 2 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 000.00 | 3 955 000.00 | | 4 592 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 200 000.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 000.00 | 678 000.00 | | 932 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 000.00 | -478 000.00 | | -452 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 000.00 | | | 4 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 000.00 | | | 3 309 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 000.00 | 203 000.00 | | 2 368 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 000.00 | 203 000.00 | | 2 368 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 000.00 | 4 592 000.00 | | 4 592 000.00 |